基于區(qū)間轉(zhuǎn)換模型的區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)分析
管理科學(xué)
頁(yè)數(shù): 19 2024-01-20
摘要: 以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的快速構(gòu)建,使各地區(qū)的金融交易往來(lái)日益頻繁。然而在各地區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)的背景下,越發(fā)緊密的金融交易網(wǎng)絡(luò)增加了區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)跨區(qū)域傳播的可能,對(duì)規(guī)避系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展帶來(lái)了一定的負(fù)面影響?;诖耍瑯?gòu)建區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)對(duì)中國(guó)除港澳臺(tái)外的31個(gè)省份的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行測(cè)量,并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)溢出網(wǎng)絡(luò)的方法測(cè)量各區(qū)域之間的風(fēng)險(xiǎn)溢出程度。... (共19頁(yè))